UBS ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ ตกลงดีลซื้อ Credit Suisse สำเร็จแล้ว ในราคา 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยความพยายามที่จะหยุดวิกฤตนี้ แต่เช้านี้ ตลาดสหรัฐอเมริกา ยังขับเคลื่นไปด้วยความกลัวด้วยค่า ดัชนีความกลัวและความโลภ ที่ต่ำเป็นสีแดงที่ 25 คะแนน [1]
[2] ต้องมาดูว่าดีลนี้จะบรรเทาความหวาดกลัวของนักลงทุนได้หรือเปล่า หลังจากเมื่อวานนี้ Bloomberg รายงาน นักลงทุนแห่เทขายหุ้นธนาคาร ทำให้ดัชนีราคาหุ้นธนาคารทั่วโลกติดลบ -20 ล้านล้านบาท เป็นแรงเทขายที่แรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตโควิดที่ผ่านมา
ทางด้าน Silicon Valley Bank ที่ล้มไปก็เนื้อหอมไม่แพ้กัน David Pepper เจ้าของ Hedge fund ระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ช้อนซื้อหุ้น SVB [3] หวังว่ามูลค่าสินทรัพย์จะกลับมา แม้ว่าตอนนี้จะเสี่ยงล้มละลายมากก็ตาม
แม้แต่ FDIC สำนักงานประกันเงินฝากสหรัฐอเมริกาที่เทกโอเวอร์ SVB ไปตั้งแต่แรก ก็กำลังพิจารณาเข้าอุ้มผลขาดทุนของทั้ง SVB และ Signature bank
นอกจากที่ว่ามายังมีบริษัทอีกหลายแห่งที่อยากจะเข้าซื้อสินทรัพย์ของธนาคารที่มีปัญหา และพร้อมจ่ายเป็นเงินสดด้วย
เพราะอย่าง Credit Suisse ที่เพิ่งขายไปผู้ถือหุ้นหลักอย่าง Saudi National Bank ขาดทุนไปถึง -86% จากมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือแค่ 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นาทีนี้ SVB และ Signature คงคิดหนักเพราะถ้าปล่อยขายสินทรัพย์จริงตอนนี้ คือขายขาดทุน แบบลดราคาสุดๆ โดยเฉพาะมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลที่ลดจากหน้าตั๋วไปมาก
ล่าสุด SVB ทำได้แค่ยื่นคุ้มครองการล้มละลาย Chapter11 เพื่อขอฟื้นฟูกิจการ คุ้มครองตนเองจากเจ้าหนี้ไปก่อน
ใครอยากได้หุ้นธนาคารในราคาดิ๊ปตอนนี้ต้องวัดใจ
เพราะในระยะสั้นการประชุม Fed หรือธนาคารกลางสหรัฐ ว่าจะเอายังไงกับดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มมีผลต่อตลาดมากใน 3 กรณี
[2] ต้องมาดูว่าดีลนี้จะบรรเทาความหวาดกลัวของนักลงทุนได้หรือเปล่า หลังจากเมื่อวานนี้ Bloomberg รายงาน นักลงทุนแห่เทขายหุ้นธนาคาร ทำให้ดัชนีราคาหุ้นธนาคารทั่วโลกติดลบ -20 ล้านล้านบาท เป็นแรงเทขายที่แรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตโควิดที่ผ่านมา
ทางด้าน Silicon Valley Bank ที่ล้มไปก็เนื้อหอมไม่แพ้กัน David Pepper เจ้าของ Hedge fund ระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ช้อนซื้อหุ้น SVB [3] หวังว่ามูลค่าสินทรัพย์จะกลับมา แม้ว่าตอนนี้จะเสี่ยงล้มละลายมากก็ตาม
แม้แต่ FDIC สำนักงานประกันเงินฝากสหรัฐอเมริกาที่เทกโอเวอร์ SVB ไปตั้งแต่แรก ก็กำลังพิจารณาเข้าอุ้มผลขาดทุนของทั้ง SVB และ Signature bank
นอกจากที่ว่ามายังมีบริษัทอีกหลายแห่งที่อยากจะเข้าซื้อสินทรัพย์ของธนาคารที่มีปัญหา และพร้อมจ่ายเป็นเงินสดด้วย
เพราะอย่าง Credit Suisse ที่เพิ่งขายไปผู้ถือหุ้นหลักอย่าง Saudi National Bank ขาดทุนไปถึง -86% จากมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือแค่ 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นาทีนี้ SVB และ Signature คงคิดหนักเพราะถ้าปล่อยขายสินทรัพย์จริงตอนนี้ คือขายขาดทุน แบบลดราคาสุดๆ โดยเฉพาะมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลที่ลดจากหน้าตั๋วไปมาก
ล่าสุด SVB ทำได้แค่ยื่นคุ้มครองการล้มละลาย Chapter11 เพื่อขอฟื้นฟูกิจการ คุ้มครองตนเองจากเจ้าหนี้ไปก่อน
ใครอยากได้หุ้นธนาคารในราคาดิ๊ปตอนนี้ต้องวัดใจ
เพราะในระยะสั้นการประชุม Fed หรือธนาคารกลางสหรัฐ ว่าจะเอายังไงกับดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มมีผลต่อตลาดมากใน 3 กรณี
- ถ้าขึ้นดอกเบี้ยต่อก็จะคุมค่าเงินเฟ้อได้
- คงดอกเบี้ยขอดูสถานการณ์ก่อน หรือ
- ปรับลดดอกเบี้ยไปเลยเอาตลาดให้รอดก่อน แต่เงินมันก็จะเฟ้อต่อนะ