ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นถ้วนหน้าในวันจันทร์ ตามทิศทางตลาดวอลล์สตรีท หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดหนุนความหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงและทองคำได้รับแรงหนุนพร้อมกัน
ข้อมูลแรงงาน–เงินเฟ้อสหรัฐฯ หนุนคาดการณ์ลดดอกเบี้ย
นักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยง หลังข้อมูลชี้ว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่เงินเฟ้อผู้บริโภคชะลอตัวมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ปัจจัยดังกล่าวทำให้ตลาดกลับมาคาดหวังว่า เฟดอาจเริ่มลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นในปีหน้า หลังจากก่อนหน้านี้นักลงทุนลดความคาดหวังลง จากสัญญาณของเฟดที่อาจชะลอการผ่อนคลายนโยบายในช่วงต้นปี 2026
นักวิเคราะห์ชี้ ตลาดแรงงานอ่อน–เงินเฟ้อชะลอ เสริมแรงบวก
Fabien Yip นักวิเคราะห์จาก IG ระบุว่า การอ่อนตัวของตลาดแรงงานและเงินเฟ้อที่ชะลอลง ช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกต่อนโยบายการเงินของเฟด อย่างไรก็ตาม ยังเตือนว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำลงอาจเป็นเพียงชั่วคราว จากปัญหาการเก็บข้อมูลที่สะดุด และอาจกลับมาสูงขึ้นได้ในระยะถัดไป
หุ้นเทคเอเชียนำตลาด ฟื้นตามธีม AI
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด โดยบริษัทชั้นนำอย่าง Samsung Electronics, TSMC และ Renesas ปรับตัวขึ้นโดดเด่น
ตลาดหุ้นในฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ซิดนีย์ โซล สิงคโปร์ ไทเป และมะนิลา ต่างปิดบวก ขณะที่ตลาดโตเกียวโดดเด่นที่สุด พุ่งขึ้นราว 2% จากการอ่อนค่าของเงินเยน
วอลล์สตรีทหนุนแรงซื้อ หลังหุ้น AI กลับมาคึก
การปรับขึ้นของตลาดเอเชียสอดคล้องกับแรงซื้อในตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี Nasdaq ที่นำโดยหุ้นเทคโนโลยี หลัง Micron Technology รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง ช่วยปลุกกระแส AI ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
นอกจากนี้ ข่าว Oracle เข้าซื้อหุ้น 15% ในกิจการร่วมทุน TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ต่อไป ยิ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
ทองคำทำนิวไฮ รับแรงหนุนดอกเบี้ยขาลง–ภูมิรัฐศาสตร์
ราคาทองคำ ซึ่งได้อานิสงส์จากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มลดลง ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือระดับ 4,388 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินก็ทำจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน
นอกจากปัจจัยดอกเบี้ยแล้ว โลหะมีค่ายังได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังสหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันต่อเวเนซุเอลา และเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เงินเยนอ่อนค่า ญี่ปุ่นจับตาเสถียรภาพค่าเงิน
ค่าเงินเยนยังเผชิญแรงกดดัน หลังนักลงทุนลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น แม้เพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี
เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นส่งสัญญาณกังวลต่อความผันผวนของค่าเงิน และไม่ปิดโอกาสการแทรกแซงตลาด หากเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเกินไป
